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平安大华基金管理有限公司关于平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

时间:2019-07-01 整理:本站 点击:102次
公告日期:2018-06-16 平安大华基金管理有限公司关于平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息基金名称平安大华MSCI中国A股国际交易型...

平安大华基金管理有限公司关于平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2018-06-16  平安大华基金管理有限公司关于平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息基金名称平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金简称平安大华MSCI中国A股国际ETF(场内简称:MSCI国际)基金主代码512360基金运作方式交易型开放式基金合同生效日期2018年6月15&日基金管理人名称平安大华基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等2.基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可[2018]7528号文基金募集期间自2018年5月2日至2018年6月8日止验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金划入基金托管专户的日期2018年6月14日募集有效认购总户数(单位:户)3821募集期间净认购金额(单位:元)323,321,认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)15,募集份额(单位:份)有效认购份额323,321,利息结转的份额15,合计323,337,其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0占基金总份额比例(%)0其他需要说明的事项其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0占基金总份额比例(%)0募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年6月157日注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含);2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份;3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付;4、上表中“认购资金在募集期间产生的利息”为通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准。 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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