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德邦增利货币市场基金清算报告

时间:2019-06-15 整理:本站 点击:56次
公告日期:2019-04-26 德邦增利货币市场基金清算报告基金管理人:德邦基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 清算报告公告日:2019年4月26日 一、重要提示 德...

德邦增利货币市场基金清算报告

公告日期:2019-04-26  德邦增利货币市场基金清算报告基金管理人:德邦基金管理有限公司  基金托管人:平安银行股份有限公司  清算报告公告日:2019年4月26日  一、重要提示  德邦增利货币市场基金(以下简称“本基金”)由德邦基金管理有限公司担任基金管理人,由平安银行股份有限公司担任基金托管人,本基金根据2015年11月11日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予德邦增利货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]2576号文)进行募集,《德邦增利货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)于2015年12月23日生效。

  根据《基金合同》“第五部分基金备案”中,“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金合同终止并按照基金合同的约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 ”的条款以及《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,截至2018年12月6日,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。

为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,《基金合同》终止并依据《基金合同》的约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会。

  基金管理人已于2018年12月7日、2018年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告,详见《德邦增利货币市场基金基金合同终止及基金财产清算的公告》、《德邦增利货币市场基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告》。

  本基金自2018年12月7日起进入清算程序,由基金管理人德邦基金管理有限公司、基金托管人平安银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和通力律师事务所组成基金财产清算小组进行基金财产清算,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,通力律师事务所对清算报告出具法律意见。   二、基金概况  1、基金基本情况  基金名称:德邦......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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